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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/02/10)

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【提出】: 2026/05/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2026年 2月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,327,179,012
Ⅱ 負債総額	1,296,412
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,325,882,600
Ⅳ 発行済口数	522,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2,537.1
(10口当たり)	(25,371	)

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