有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/02/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2026年 2月10日) | 1,293,280,332 | 1,294,325,532 | 2,474.7 | 2,476.7 | 2,477 |
| 2025年11月末日 | 611,014,680 | ― | 2,079.0 | ― | 2,087 | |
| 12月末日 | 728,481,830 | ― | 2,145.1 | ― | 2,151 | |
| 2026年 1月末日 | 1,138,803,489 | ― | 2,265.8 | ― | 2,274 | |
| 2月末日 | 1,325,882,600 | ― | 2,537.1 | ― | 2,532 | |
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