しんきん円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 102,784,794 |
| 社債券 | 3,670,370,000 |
| 未収利息 | 17,268,376 |
| 前払費用 | 2,262,528 |
| 流動資産計 | 3,792,685,698 |
| 資産の部合計 | 3,792,685,698 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 334,296 |
| 未払委託者報酬 | 8,022,893 |
| 流動負債計 | 8,357,189 |
| 負債の部合計 | 8,357,189 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,833,938,799 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,610,290 |
| （分配準備積立金） | 17,494,342 |
| 元本等合計 | 3,784,328,509 |
| 純資産の部合計 | 3,784,328,509 |
| 負債・純資産合計 | 3,792,685,698 |
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