マネックス・ゴールド・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/31 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自 2025年12月1日至 2026年5月31日)金 額(円)
営業収益
受取利息	94,496
有価証券売買等損益	△343,857,424
為替差損益	88,880,308
営業収益合計	△254,882,620
営業費用
受託者報酬	257,626
委託者報酬	809,802
その他費用	875,712
営業費用合計	1,943,140
営業利益又は営業損失(△)	△256,825,760
経常利益又は経常損失(△)	△256,825,760
中間純利益又は中間純損失(△)	△256,825,760
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,795,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	793,265,608
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	793,265,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,589,091
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,589,091
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	414,055,219

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
2025年12月1日～2026年5月31日	-

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
2025年12月1日～2026年5月31日	8.0

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/31 9:02

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年6月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,250,325,034	98.89
	内 アイルランド	5,250,325,034	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,055,852	1.11
純資産総額		5,309,380,886	100.00

その他資産の投資状況

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/31 9:02

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】

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#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法

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#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年6月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

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#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
2025年12月1日～2026年5月31日	6,106,863,412	923,641,748	5,183,221,664

(注)設定数量には当初設定数量を含んでおります。

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#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/31 9:02

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年6月末日現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
● 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。2026/08/31 9:02