マネックス・ゴールド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,003,974 |
| 金銭信託 | 19,990,944 |
| コール・ローン | 74,835,751 |
| 投資証券 | 5,595,971,340 |
| 未収入金 | 8,987,508 |
| 未収利息 | 2,870 |
| 流動資産計 | 5,719,792,387 |
| 資産の部合計 | 5,719,792,387 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,381 |
| 未払金 | 19,978,550 |
| 未払解約金 | 101,030,668 |
| 未払受託者報酬 | 257,626 |
| 未払委託者報酬 | 809,802 |
| その他未払費用 | 437,477 |
| 流動負債計 | 122,515,504 |
| 負債の部合計 | 122,515,504 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,183,221,664 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,055,219 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,597,276,883 |
| 純資産の部合計 | 5,597,276,883 |
| 負債・純資産合計 | 5,719,792,387 |
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