有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2026年5月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 702,035 |
| コール・ローン | 50,411 |
| 投資信託受益証券 | 132,828,775 |
| 未収入金 | 977,539 |
| 未収配当金 | 313,764 |
| 流動資産合計 | 134,872,524 |
| 資産合計 | 134,872,524 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 36 |
| 未払収益分配金 | 1,034,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,747 |
| 未払委託者報酬 | 2,485 |
| その他未払費用 | 4,719 |
| 流動負債合計 | 1,044,987 |
| 負債合計 | 1,044,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 141,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,172,463 |
| (分配準備積立金) | 37,435 |
| 元本等合計 | 133,827,537 |
| 純資産合計 | 133,827,537 |
| 負債純資産合計 | 134,872,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
