有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年11月末日 | 132,676,153 | - | 301.54 | - | 301 |
| 12月末日 | 203,814,862 | - | 299.73 | - | 299 |
| 2026年1月末日 | 340,699,820 | - | 293.71 | - | 293 |
| 2月末日 | 141,519,165 | - | 301.10 | - | 301 |
| 3月末日 | 135,837,597 | - | 289.02 | - | 289 |
| 4月末日 | 137,406,932 | - | 292.36 | - | 292 |
| 第1特定期間末 (2026年5月10日) | 133,827,537 | 134,861,537 | 284.74 | 286.94 | 285 |
| 5月末日 | 136,247,525 | - | 289.89 | - | 291 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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