ゴールドマン・サックス社債⁄ROBOPRO戦略ファンド20…
ゴールドマン・サックス社債⁄ROBOPRO戦略ファンド2025-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,560,475 |
| コール・ローン | 38,430,830 |
| 社債券 | 9,229,610,160 |
| 未収入金 | 2,992,740 |
| 未収利息 | 3,016 |
| 流動資産計 | 9,277,597,221 |
| 資産の部合計 | 9,277,597,221 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,963,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,669 |
| 未払委託者報酬 | 31,473,498 |
| その他未払費用 | 526,861 |
| 流動負債計 | 36,537,827 |
| 負債の部合計 | 36,537,827 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,560,603,143 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -319,543,749 |
| 元本等合計 | 9,241,059,394 |
| 純資産の部合計 | 9,241,059,394 |
| 負債・純資産合計 | 9,277,597,221 |
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