ゴールドマン・サックス社債⁄ROBOPRO戦略ファンド20…
ゴールドマン・サックス社債⁄ROBOPRO戦略ファンド2025-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年12月29日 至 2026年6月28日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 25,942,231 |
| 有価証券売買等損益 | -313,162,390 |
| その他収益 | 8,713 |
| 営業収益合計 | -287,211,446 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,580,689 |
| 委託者報酬 | 31,613,962 |
| その他費用 | 847,225 |
| 営業費用合計 | 34,041,876 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -321,253,322 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -321,253,322 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -321,253,322 |
| 剰余金又は欠損金（△） | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,709,573 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,709,573 |
| 分配金 | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | -319,543,749 |
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