負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,210,182,782	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,018,646	△0.07
合計(純資産総額)		17,198,164,136	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,210,182,782100.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△12,018,646△0.07合計(純資産総額)17,198,164,136100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/15 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

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#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,864,859,000	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,135,781	2.01
合計(純資産総額)		17,209,994,781	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本16,864,859,00097.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―345,135,7812.01合計(純資産総額)17,209,994,781100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/15 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月15日現在
資産合計	21,831,066,043
負債の部
流動負債
未払解約金	176,179,564

注記表

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