有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/15-2026/04/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2026年4月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 14,321,432 | |||||||||
| 国債証券 | 1,072,151,415 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 7,689,574 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,094,162,421 | |||||||||
| 資産合計 | 1,094,162,421 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,340,111 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 103,743 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,452,821 | |||||||||
| その他未払費用 | 342,636 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,239,311 | |||||||||
| 負債合計 | 5,239,311 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 1,124,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,076,890 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,444,875 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,088,923,110 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,088,923,110 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,094,162,421 | |||||||||
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