有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/15-2026/04/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	1365国庫短期証券	日本	国債証券	1,000,000,000	99.80	99.87	0.7715	37.96
					998,000,000	998,731,000	2026/6/1
2	1369国庫短期証券	日本	国債証券	300,000,000	98.96	98.96	1.055	11.28
					296,886,900	296,886,900	2027/3/23
3	1351国庫短期証券	日本	国債証券	213,000,000	99.14	99.29	0.8627	8.04
					211,173,625	211,493,238	2026/12/21
4	1363国庫短期証券	日本	国債証券	200,000,000	99.01	99.07	1.0411	7.53
					198,022,400	198,144,800	2027/2/22
5	1342国庫短期証券	日本	国債証券	190,000,000	99.73	99.92	0.5893	7.22
					189,502,770	189,850,090	2026/5/11
6	1360国庫短期証券	日本	国債証券	184,000,000	99.82	99.92	0.7486	6.99
					183,675,137	183,856,848	2026/5/11
7	1355国庫短期証券	日本	国債証券	157,000,000	99.83	99.97	0.6755	5.97
					156,733,100	156,963,262	2026/4/13
8	1368国庫短期証券	日本	国債証券	155,150,000	99.80	99.83	0.774	5.89
					154,851,181	154,895,243	2026/6/15
9	1366国庫短期証券	日本	国債証券	80,000,000	99.81	99.85	0.7667	3.04
					79,855,840	79,886,080	2026/6/8
10	1358国庫短期証券	日本	国債証券	72,000,000	99.81	99.94	0.7277	2.74
					71,867,952	71,963,568	2026/4/27
11	1361国庫短期証券	日本	国債証券	70,000,000	99.63	99.69	0.8484	2.65
					69,742,190	69,785,800	2026/8/10
12	1345国庫短期証券	日本	国債証券	9,500,000	99.25	99.39	0.7475	0.36
					9,429,272	9,442,135	2026/11/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.65

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。