有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/15-2026/04/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (自 2025年12月15日 至 2026年4月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 3,351,775 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △92,988 | |||||||||
| 為替差損益 | △97,111,027 | |||||||||
| 営業収益合計 | △93,852,240 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 103,743 | |||||||||
| 委託者報酬 | 1,452,821 | |||||||||
| その他費用 | 350,336 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,906,900 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △95,759,140 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △95,759,140 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △95,759,140 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,236,400 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,236,400 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,554,150 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,554,150 | |||||||||
| 分配金 | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,076,890 | |||||||||
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