SBIダルトン日本アジア・アクティビストファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,340,444 |
| 親投資信託受益証券 | 3,795,235,365 |
| 未収入金 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 1,238 |
| 流動資産計 | 3,872,477,047 |
| 資産の部合計 | 3,872,477,047 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,883,915 |
| 未払受託者報酬 | 440,075 |
| 未払委託者報酬 | 86,801,892 |
| その他未払費用 | 1,218,544 |
| 流動負債計 | 90,344,426 |
| 負債の部合計 | 90,344,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,244,388,275 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,744,346 |
| 元本等合計 | 3,782,132,621 |
| 純資産の部合計 | 3,782,132,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,872,477,047 |
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