野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,928,079 |
| コール・ローン | 5,921,238 |
| 親投資信託受益証券 | 100,087 |
| 未収利息 | 120 |
| 前払金 | 281,197,800 |
| 流動資産計 | 296,147,324 |
| 資産の部合計 | 296,147,324 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 20,055 |
| 未払委託者報酬 | 225,053 |
| その他未払費用 | 9,791 |
| 流動負債計 | 254,899 |
| 負債の部合計 | 254,899 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,107,575 |
| 元本等合計 | 295,892,425 |
| 純資産の部合計 | 295,892,425 |
| 負債・純資産合計 | 296,147,324 |
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