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野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)の財務状況

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財務状況

2026年10月30日 9:06
(個別) 資産 15.86%増 3億4312万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2026/01	296,147,324	295,892,425
2026/07	343,127,096	342,149,196

財務推移

資産

2026年1月（個）: 2億9614万

純資産

2026年1月（個）: 2億9589万

開示資料

決算

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