有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,928,079 |
| コール・ローン | 5,921,238 |
| 親投資信託受益証券 | 100,087 |
| 未収利息 | 120 |
| 前払金 | 281,197,800 |
| 流動資産合計 | 296,147,324 |
| 資産合計 | 296,147,324 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 20,055 |
| 未払委託者報酬 | 225,053 |
| その他未払費用 | 9,791 |
| 流動負債合計 | 254,899 |
| 負債合計 | 254,899 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,107,575 |
| 元本等合計 | 295,892,425 |
| 純資産合計 | 295,892,425 |
| 負債純資産合計 | 296,147,324 |
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