有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/01/30)
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 299,947,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,803,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 300,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,252,000,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,000,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,141,360,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
