有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/01/30)

【提出】
2026/04/30 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【純資産の推移】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2026年 1月30日)2952950.98630.9863
2025年12月末日301―1.0051―
2026年 1月末日295―0.9863―
2月末日299―0.9993―
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/01/30)

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