有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	マッコーリー・プライベートマーケッツ・SICAV(ルクセンブルグ)-マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンド-クラスN(米ドル建て、分配金なし)	18,300	15,581	285,132,300	15,581.00	285,132,300	95.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,542	1.0261	100,087	1.0267	100,146	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.10
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.13

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。