有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/01/30)
(1)【投資状況】
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 285,132,300 | 95.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,146 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,571,042 | 4.86 |
| 合計(純資産総額) | 299,803,488 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,252,000,638 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,252,000,638 | 100.00 | |
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