有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/03/20)

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【提出】
2026/06/19 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額129,061,209円
Ⅱ 負債総額4,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,056,642円
Ⅳ 発行済数量130,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)992.7円
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