有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/19-2026/03/20)

①【純資産の推移】
直近日(2026年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2026年3月20日)	129	129	999.9	999.9	-
2026年1月末日	130	-	1,001.3	-	1,000
2月末日	131	-	1,008.8	-	1,009
3月末日	129	-	992.7	-	995

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。