有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/27-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年7月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 249,555,348 |
| 国債証券 | 999,637,000 |
| 現先取引勘定 | 999,425,506 |
| 流動資産合計 | 2,248,617,854 |
| 資産合計 | 2,248,617,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,225,000 |
| 未払受託者報酬 | 274,774 |
| 未払委託者報酬 | 714,476 |
| その他未払費用 | 79,182 |
| 流動負債合計 | 7,293,432 |
| 負債合計 | 7,293,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,241,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,422 |
| (分配準備積立金) | 153,782 |
| 元本等合計 | 2,241,324,422 |
| 純資産合計 | 2,241,324,422 |
| 負債純資産合計 | 2,248,617,854 |
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