有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/27-2026/07/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2026年1月末日 | 2,213,999,604 | - | 900.00 | - | 900 |
| 2月末日 | 2,215,092,914 | - | 900.44 | - | 900 |
| 3月末日 | 2,216,257,595 | - | 900.92 | - | 901 |
| 4月末日 | 2,217,402,146 | - | 901.38 | - | 901 |
| 5月末日 | 2,245,679,336 | - | 901.88 | - | 902 |
| 6月末日 | 2,247,007,599 | - | 902.41 | - | 902 |
| 第1計算期間末 (2026年7月10日) | 2,241,324,422 | 2,247,549,422 | 900.13 | 902.63 | 900 |
| 7月末日 | 2,386,515,135 | - | 900.57 | - | 900 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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