BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2007年11月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2026年4月1日
・ファンドの委託会社としての業務をBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社からアクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社(BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社と合併し「BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社」に商号を変更)へ継承2026/08/10 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」への投資を通じ、主として、ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」といいます。)国内に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に実質的に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。2026/08/10 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年11月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/08/10 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第18期	2016年 5月11日～2016年11月10日	0
第19期	2016年11月11日～2017年 5月10日	0
第20期	2017年 5月11日～2017年11月10日	0
第21期	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第22期	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第23期	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第24期	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第25期	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第26期	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第27期	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第28期	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第29期	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第30期	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第31期	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第32期	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第33期	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第34期	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第35期	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第36期	2025年 5月13日～2025年11月10日	0
第37期	2025年11月11日～2026年 5月11日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第18期2016年 5月11日～2016年11月10日0第19期2016年11月11日～2017年 5月10日0第20期2017年 5月11日～2017年11月10日0第21期2017年11月11日～2018年 5月10日0第22期2018年 5月11日～2018年11月12日0第23期2018年11月13日～2019年 5月10日0第24期2019年 5月11日～2019年11月11日0第25期2019年11月12日～2020年 5月11日0第26期2020年 5月12日～2020年11月10日0第27期2020年11月11日～2021年 5月10日0第28期2021年 5月11日～2021年11月10日0第29期2021年11月11日～2022年 5月10日0第30期2022年 5月11日～2022年11月10日0第31期2022年11月11日～2023年 5月10日0第32期2023年 5月11日～2023年11月10日0第33期2023年11月11日～2024年 5月10日0第34期2024年 5月11日～2024年11月11日0第35期2024年11月12日～2025年 5月12日0第36期2025年 5月13日～2025年11月10日0第37期2025年11月11日～2026年 5月11日0

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、上記1)の範囲で、基準価額の水準、市況動向等を勘案して委託者が決定するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合、分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/08/10 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月20日	臨時報告書
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書
2026年 3月16日	有価証券届出書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第18期	2016年 5月11日～2016年11月10日	30.47
第19期	2016年11月11日～2017年 5月10日	14.26
第20期	2017年 5月11日～2017年11月10日	6.20
第21期	2017年11月11日～2018年 5月10日	△4.45
第22期	2018年 5月11日～2018年11月12日	△1.57
第23期	2018年11月13日～2019年 5月10日	△0.55
第24期	2019年 5月11日～2019年11月11日	8.28
第25期	2019年11月12日～2020年 5月11日	△45.13
第26期	2020年 5月12日～2020年11月10日	33.06
第27期	2020年11月11日～2021年 5月10日	19.24
第28期	2021年 5月11日～2021年11月10日	△15.96
第29期	2021年11月11日～2022年 5月10日	23.56
第30期	2022年 5月11日～2022年11月10日	20.13
第31期	2022年11月11日～2023年 5月10日	△15.51
第32期	2023年 5月11日～2023年11月10日	18.85
第33期	2023年11月11日～2024年 5月10日	0.03
第34期	2024年 5月11日～2024年11月11日	△11.79
第35期	2024年11月12日～2025年 5月12日	0.57
第36期	2025年 5月13日～2025年11月10日	30.06
第37期	2025年11月11日～2026年 5月11日	23.86

e border="0">期期間収益率(%)第18期2016年 5月11日～2016年11月10日30.47第19期2016年11月11日～2017年 5月10日14.26第20期2017年 5月11日～2017年11月10日6.20第21期2017年11月11日～2018年 5月10日△4.45第22期2018年 5月11日～2018年11月12日△1.57第23期2018年11月13日～2019年 5月10日△0.55第24期2019年 5月11日～2019年11月11日8.28第25期2019年11月12日～2020年 5月11日△45.13第26期2020年 5月12日～2020年11月10日33.06第27期2020年11月11日～2021年 5月10日19.24第28期2021年 5月11日～2021年11月10日△15.96第29期2021年11月11日～2022年 5月10日23.56第30期2022年 5月11日～2022年11月10日20.13第31期2022年11月11日～2023年 5月10日△15.51第32期2023年 5月11日～2023年11月10日18.85第33期2023年11月11日～2024年 5月10日0.03第34期2024年 5月11日～2024年11月11日△11.79第35期2024年11月12日～2025年 5月12日0.57第36期2025年 5月13日～2025年11月10日30.06第37期2025年11月11日～2026年 5月11日23.86e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/10 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年5月末現在)

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:02

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主にブラジルの株式や債券など値動きのある有価証券に投資します。株式の価格は政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。また、公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります)。組入株式の価格及び債券価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。2026/08/10 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
主として、マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

当ファンドは、BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)への投資を通じ、主として、ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」といいます。)に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に実質的に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。ただし、上記の株式等以外に、投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等も投資対象とすることがあります。2026/08/10 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド	4,140,280,411	1.1770	4,873,110,044	1.0978	4,545,199,835	99.07

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,545,199,835	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,439,796	0.93
合計(純資産総額)		4,587,639,631	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,545,199,83599.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,439,7960.93合計(純資産総額)4,587,639,631100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/10 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第37期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	98,389	188,838
有価証券売買等損益	1,100,760,733	1,057,426,136
営業収益合計	1,100,859,122	1,057,614,974
営業費用
受託者報酬	2,152,522	2,644,876
委託者報酬	34,440,308	42,318,036
その他費用	516,547	634,708
営業費用合計	37,109,377	45,597,620
営業利益又は営業損失(△)	1,063,749,745	1,012,017,354
経常利益又は経常損失(△)	1,063,749,745	1,012,017,354
当期純利益又は当期純損失(△)	1,063,749,745	1,012,017,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,150,965	68,830,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,500,321,053	△2,191,194,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	284,470,836	254,998,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	284,470,836	254,998,850
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,943,222	26,213,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,943,222	26,213,322
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,191,194,659	△1,019,222,330

2026/08/10 9:02

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】

2026/08/10 9:02

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自令和6年1月1日至令和6年12月31日)

2026/08/10 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・「BNPパリバ・ブラジル・ファンド」を構成する各ファンド(当ファンドを除きます。)の投資者が、保有する当該各ファンドの受益権を換金した手取金をもって当ファンドの受益権の取得申込みを行う場合(スイッチング(乗換え))の申込手数料は、無手数料とします。
※申込手数料は、購入時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2026/08/10 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/08/10 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)
第18計算期間末	(2016年11月10日)	11,286	11,286	4,333	4,333
第19計算期間末	(2017年 5月10日)	11,846	11,846	4,951	4,951
第20計算期間末	(2017年11月10日)	11,369	11,369	5,258	5,258
第21計算期間末	(2018年 5月10日)	9,752	9,752	5,024	5,024
第22計算期間末	(2018年11月12日)	8,922	8,922	4,945	4,945
第23計算期間末	(2019年 5月10日)	8,121	8,121	4,918	4,918
第24計算期間末	(2019年11月11日)	8,235	8,235	5,325	5,325
第25計算期間末	(2020年 5月11日)	4,126	4,126	2,922	2,922
第26計算期間末	(2020年11月10日)	5,118	5,118	3,888	3,888
第27計算期間末	(2021年 5月10日)	5,617	5,617	4,636	4,636
第28計算期間末	(2021年11月10日)	4,450	4,450	3,896	3,896
第29計算期間末	(2022年 5月10日)	5,057	5,057	4,814	4,814
第30計算期間末	(2022年11月10日)	5,731	5,731	5,783	5,783
第31計算期間末	(2023年 5月10日)	4,636	4,636	4,886	4,886
第32計算期間末	(2023年11月10日)	5,392	5,392	5,807	5,807
第33計算期間末	(2024年 5月10日)	4,811	4,811	5,809	5,809
第34計算期間末	(2024年11月11日)	3,997	3,997	5,124	5,124
第35計算期間末	(2025年 5月12日)	3,721	3,721	5,153	5,153
第36計算期間末	(2025年11月10日)	4,452	4,452	6,702	6,702
第37計算期間末	(2026年 5月11日)	4,979	4,979	8,301	8,301
	2025年 5月末日	3,733	―	5,197	―
	6月末日	3,774	―	5,355	―
	7月末日	3,712	―	5,309	―
	8月末日	4,021	―	5,783	―
	9月末日	4,224	―	6,182	―
	10月末日	4,310	―	6,413	―
	11月末日	4,609	―	6,993	―
	12月末日	4,339	―	6,688	―
	2026年 1月末日	4,964	―	7,943	―
	2月末日	5,203	―	8,403	―
	3月末日	4,849	―	7,918	―
	4月末日	5,016	―	8,362	―
	5月末日	4,587	―	7,738	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第18計算期間末(2016年11月10日)11,28611,2864,3334,333第19計算期間末(2017年 5月10日)11,84611,8464,9514,951第20計算期間末(2017年11月10日)11,36911,3695,2585,258第21計算期間末(2018年 5月10日)9,7529,7525,0245,024第22計算期間末(2018年11月12日)8,9228,9224,9454,945第23計算期間末(2019年 5月10日)8,1218,1214,9184,918第24計算期間末(2019年11月11日)8,2358,2355,3255,325第25計算期間末(2020年 5月11日)4,1264,1262,9222,922第26計算期間末(2020年11月10日)5,1185,1183,8883,888第27計算期間末(2021年 5月10日)5,6175,6174,6364,636第28計算期間末(2021年11月10日)4,4504,4503,8963,896第29計算期間末(2022年 5月10日)5,0575,0574,8144,814第30計算期間末(2022年11月10日)5,7315,7315,7835,783第31計算期間末(2023年 5月10日)4,6364,6364,8864,886第32計算期間末(2023年11月10日)5,3925,3925,8075,807第33計算期間末(2024年 5月10日)4,8114,8115,8095,809第34計算期間末(2024年11月11日)3,9973,9975,1245,124第35計算期間末(2025年 5月12日)3,7213,7215,1535,153第36計算期間末(2025年11月10日)4,4524,4526,7026,702第37計算期間末(2026年 5月11日)4,9794,9798,3018,3012025年 5月末日3,733―5,197―6月末日3,774―5,355―7月末日3,712―5,309―8月末日4,021―5,783―9月末日4,224―6,182―10月末日4,310―6,413―11月末日4,609―6,993―12月末日4,339―6,688―2026年 1月末日4,964―7,943―2月末日5,203―8,403―3月末日4,849―7,918―4月末日5,016―8,362―5月末日4,587―7,738―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,593,624,015	円
Ⅱ 負債総額	5,984,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,587,639,631	円
Ⅳ 発行済口数	5,928,381,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7738	円
(1万口当たり純資産額)	(7,738	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,593,624,015円Ⅱ 負債総額5,984,384円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,587,639,631円Ⅳ 発行済口数5,928,381,350口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7738円(1万口当たり純資産額)(7,738円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年5月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/10 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18期	2016年 5月11日～2016年11月10日	363,624,289	2,060,315,076
第19期	2016年11月11日～2017年 5月10日	461,839,853	2,581,276,288
第20期	2017年 5月11日～2017年11月10日	1,256,265,861	3,560,642,560
第21期	2017年11月11日～2018年 5月10日	198,418,265	2,408,355,440
第22期	2018年 5月11日～2018年11月12日	226,910,510	1,600,612,419
第23期	2018年11月13日～2019年 5月10日	61,260,237	1,587,886,065
第24期	2019年 5月11日～2019年11月11日	8,067,845	1,055,983,408
第25期	2019年11月12日～2020年 5月11日	71,946,119	1,418,686,686
第26期	2020年 5月12日～2020年11月10日	56,525,157	1,012,714,425
第27期	2020年11月11日～2021年 5月10日	34,082,154	1,080,815,858
第28期	2021年 5月11日～2021年11月10日	82,129,329	774,066,127
第29期	2021年11月11日～2022年 5月10日	45,043,423	962,580,509
第30期	2022年 5月11日～2022年11月10日	5,578,716	601,689,357
第31期	2022年11月11日～2023年 5月10日	20,285,176	441,479,009
第32期	2023年 5月11日～2023年11月10日	342,844,943	546,101,300
第33期	2023年11月11日～2024年 5月10日	24,461,455	1,028,703,923
第34期	2024年 5月11日～2024年11月11日	22,297,578	504,065,185
第35期	2024年11月12日～2025年 5月12日	9,818,753	588,304,499
第36期	2025年 5月13日～2025年11月10日	8,888,121	586,954,867
第37期	2025年11月11日～2026年 5月11日	130,206,254	775,036,758

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第18期2016年 5月11日～2016年11月10日363,624,2892,060,315,076第19期2016年11月11日～2017年 5月10日461,839,8532,581,276,288第20期2017年 5月11日～2017年11月10日1,256,265,8613,560,642,560第21期2017年11月11日～2018年 5月10日198,418,2652,408,355,440第22期2018年 5月11日～2018年11月12日226,910,5101,600,612,419第23期2018年11月13日～2019年 5月10日61,260,2371,587,886,065第24期2019年 5月11日～2019年11月11日8,067,8451,055,983,408第25期2019年11月12日～2020年 5月11日71,946,1191,418,686,686第26期2020年 5月12日～2020年11月10日56,525,1571,012,714,425第27期2020年11月11日～2021年 5月10日34,082,1541,080,815,858第28期2021年 5月11日～2021年11月10日82,129,329774,066,127第29期2021年11月11日～2022年 5月10日45,043,423962,580,509第30期2022年 5月11日～2022年11月10日5,578,716601,689,357第31期2022年11月11日～2023年 5月10日20,285,176441,479,009第32期2023年 5月11日～2023年11月10日342,844,943546,101,300第33期2023年11月11日～2024年 5月10日24,461,4551,028,703,923第34期2024年 5月11日～2024年11月11日22,297,578504,065,185第35期2024年11月12日～2025年 5月12日9,818,753588,304,499第36期2025年 5月13日～2025年11月10日8,888,121586,954,867第37期2025年11月11日～2026年 5月11日130,206,254775,036,758