BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の純資産の推移 - 通期

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2026年6月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	33	16,663
単位型株式投資信託	5	840
合計	38	17,504

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

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#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.76%(税抜1.60%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要

運用の基本方針
投資態度	① 欧州の主要金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている企業の株式および金融商品取引所に準ずる市場において取引されている企業の株式に投資を行い、配当等の収益を確保するとともに、長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。② 運用にあたっては、独自の調査に基づくボトムアップ・アプローチの銘柄選択により、ポートフォリオを作成します。③ 株式への組入比率は高位に保つことを基本とします。④ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑥ BNPパリバ・アセットマネジメント・ヨーロッパに運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	① 株式への投資割合には制限を設けません。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,854,665	0.81
合計(純資産総額)		2,329,772,603	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,310,917,93899.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,854,6650.81合計(純資産総額)2,329,772,603100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第27期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日		第28期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日
・1株当たり純資産	2,294円	・1株当たり純資産	1,986円
・1株当たり当期純損失	1,058円	・1株当たり当期純損失	1,122円

(重要な後発事象)
アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社との企業結合

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#7 注記表（連結）

前特定期間末2025年12月10日現在		当特定期間末2026年 6月10日現在
1口当たり純資産額	1.0217円	1口当たり純資産額	1.0361円
(1万口当たり純資産額)	(10,217円)	(1万口当たり純資産額)	(10,361円)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第20特定期間末(2016年12月12日)1,7901,7944,9794,989第21特定期間末(2017年 6月12日)1,8321,8355,4085,418第22特定期間末(2017年12月11日)1,7981,8025,6715,681第23特定期間末(2018年 6月11日)1,5161,5195,1045,114第24特定期間末(2018年12月10日)1,3701,3734,7934,803第25特定期間末(2019年 6月10日)1,3231,3264,8764,886第26特定期間末(2019年12月10日)1,2551,2584,9754,985第27特定期間末(2020年 6月10日)1,1051,1074,6754,685第28特定期間末(2020年12月10日)1,0971,0994,8874,897第29特定期間末(2021年 6月10日)1,2521,2545,8015,811第30特定期間末(2021年12月10日)1,2171,2195,9255,935第31特定期間末(2022年 6月10日)1,2271,2296,1296,139第32特定期間末(2022年12月12日)1,1861,1876,2466,256第33特定期間末(2023年 6月12日)1,2301,2326,8916,901第34特定期間末(2023年12月11日)1,2941,2967,4257,435第35特定期間末(2024年 6月10日)1,5661,5679,0199,029第36特定期間末(2024年12月10日)1,3801,3828,2918,301第37特定期間末(2025年 6月10日)1,8521,8549,1479,157第38特定期間末(2025年12月10日)2,2542,26110,21710,247第39特定期間末(2026年 6月10日)2,2362,24310,36110,3912025年 6月末日1,866―9,200―7月末日1,896―9,357―8月末日1,919―9,456―9月末日1,945―9,513―10月末日2,084―9,993―11月末日2,166―10,173―12月末日2,388―10,472―2026年 1月末日2,226―10,671―2月末日2,309―10,781―3月末日2,110―9,736―4月末日2,249―10,371―5月末日2,283―10,541―6月末日2,329―10,821―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,333,323,038	円
Ⅱ 負債総額	3,550,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,329,772,603	円
Ⅳ 発行済口数	2,153,097,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0821	円
(1万口当たり純資産額)	(10,821	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,333,323,038円Ⅱ 負債総額3,550,435円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,329,772,603円Ⅳ 発行済口数2,153,097,422口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0821円(1万口当たり純資産額)(10,821円)

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#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/09/10 9:03

#11 運用体制（連結）

◆委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記体制は、2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2026/09/10 9:03

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/10 9:03

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,310,895,846	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,310,895,846	円
Ⅳ 発行済口数	764,521,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0227	円
(1万口当たり純資産額)	(30,227	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,310,895,846円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,310,895,846円Ⅳ 発行済口数764,521,103口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0227円(1万口当たり純資産額)(30,227円)

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在	2026年 6月10日現在
負債合計	13,249,749	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:03

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/09/10 9:03