BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 525,973 | 172,815 |
| コール・ローン | 34,918,799 | 20,126,243 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,627,962 | 2,229,542,440 |
| 未収利息 | 334 | 330 |
| 流動資産計 | 2,271,073,068 | 2,249,841,828 |
| 資産の部合計 | 2,271,073,068 | 2,249,841,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,620,814 | 6,476,940 |
| 未払解約金 | 6,516,434 | 3,111,924 |
| 未払受託者報酬 | 154,675 | 163,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,938,804 | 3,103,774 |
| その他未払費用 | 46,391 | 48,995 |
| 流動負債計 | 16,277,118 | 12,904,988 |
| 負債の部合計 | 16,277,118 | 12,904,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,206,938,092 | 2,158,980,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,857,858 | 77,956,776 |
| （分配準備積立金） | 408,785,548 | 375,936,257 |
| 元本等合計 | 2,254,795,950 | 2,236,936,840 |
| 純資産の部合計 | 2,254,795,950 | 2,236,936,840 |
| 負債・純資産合計 | 2,271,073,068 | 2,249,841,828 |
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