剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	当特定期間自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,392,904	4,583,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△923,835,620	△523,375,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,208,474	31,477,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,208,474	31,477,264
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,671,153	1,042,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,671,153	1,042,728
分配金	14,431,518	13,382,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△523,375,061	△138,734,885

2026/08/10 9:04

#2 注記表（連結）

2026/08/10 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在	2026年 5月11日現在
元本	5,668,861,699	5,062,378,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△336,651,263	895,966,108

注記表

2026/08/10 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月10日現在	2026年 5月11日現在
元本	304,825,267	298,259,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	582,783,084	738,058,368

注記表

2026/08/10 9:04