BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,954,635 | 35,277,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,587,896 | 2,047,160,538 |
| 未収利息 | 469 | 579 |
| 流動資産計 | 1,860,543,000 | 2,082,438,895 |
| 資産の部合計 | 1,860,543,000 | 2,082,438,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,104,869 | 6,608,558 |
| 未払解約金 | 394,909 | 2,203,068 |
| 未払受託者報酬 | 471,490 | 551,582 |
| 未払委託者報酬 | 7,543,832 | 8,825,292 |
| その他未払費用 | 113,127 | 132,349 |
| 流動負債計 | 15,628,227 | 18,320,849 |
| 負債の部合計 | 15,628,227 | 18,320,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,368,289,834 | 2,202,852,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,375,061 | -138,734,885 |
| （分配準備積立金） | 334,743,069 | 357,287,311 |
| 元本等合計 | 1,844,914,773 | 2,064,118,046 |
| 純資産の部合計 | 1,844,914,773 | 2,064,118,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,860,543,000 | 2,082,438,895 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
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