有価証券報告書-第69期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,071 | 1,729 |
減価償却費 | 1,990 | 1,946 |
負ののれん償却額 | -17 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 293 | -78 |
受取利息及び受取配当金 | -548 | -360 |
支払利息 | 96 | 76 |
為替差損益(△は益) | 272 | 167 |
減損損失 | 469 | 94 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 938 | 333 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -417 |
投資有価証券運用損益 | 333 | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -611 | 9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -240 | 68 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3 | -437 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,411 | 76 |
その他 | -97 | -31 |
小計 | 397 | 3,150 |
利息及び配当金の受取額 | 545 | 361 |
利息の支払額 | -92 | -74 |
法人税等の還付額 | 55 | 170 |
法人税等の支払額 | -226 | -409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | 3,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,788 | -1,850 |
定期預金の払戻による収入 | 8,556 | 1,792 |
有価証券の取得による支出 | - | -300 |
有価証券の売却による収入 | - | 41 |
有形固定資産の取得による支出 | -922 | -1,625 |
有形固定資産の売却による収入 | 88 | 264 |
無形固定資産の取得による支出 | -668 | -89 |
有価証券の償還による収入 | - | 718 |
投資有価証券の取得による支出 | -368 | -151 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 755 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,600 | 50 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 397 |
その他 | 126 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,622 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 713 | -1,632 |
長期借入れによる収入 | - | 977 |
自己株式の取得による支出 | -4,589 | -1 |
配当金の支払額 | -742 | -691 |
その他 | -87 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,705 | -1,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,763 | 1,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,067 | 5,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,304 | 7,093 |