1377 サカタのタネ

1377
2024/03/27
時価
1770億円
PER 予
10.69倍
2010年以降
11.27-69.97倍
(2010-2023年)
PBR
1.12倍
2010年以降
0.63-1.98倍
(2010-2023年)
配当 予
1.47%
ROE 予
10.51%
ROA 予
8.87%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 14:47
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億4300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q5,440-1,207-6754,233-1,09312,844
通期4,136-1,844-9452,292-2,01410,639
2016年
5月期
連結
2Q4,686-2,0927012,594-1,21313,748
通期4,384-3,430335954-3,26111,497
2017年
5月期
連結
2Q5,343-1,401-6353,942-1,13314,328
通期7,613-2,901-2,0164,712-2,43514,134
2018年
5月期
連結
2Q3,372-987-4612,385-1,72716,306
通期4,617-4,909-646-292-5,40413,304
2019年
5月期
連結
2Q4,723-1,142-1,3183,581-3,09715,625
通期5,532-3,289-3,1832,243-6,16312,173
2020年
5月期
連結
2Q3,053-1,206-2221,847-1,97713,477
通期3,435-1,322-1,7572,113-3,33411,934
2021年
5月期
連結
2Q7,463-2,348-1,5495,115-2,36315,600
通期11,362-5,165-4,0056,197-5,04714,758
2022年
5月期
連結
2Q7,646-2,780-2,5334,866-2,14916,922
通期10,039468-4,58110,507-5,33721,747
2023年
5月期
連結
2Q6,969-4,950-1,7962,019-3,04423,246
通期8,351-8,107-2,828244-6,22520,334
2024年
5月期
連結
2Q6,443-4,153-4132,290-3,28823,300
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
41億3600万
2016年5月(連) +6%
43億8400万
2017年5月(連) +73.65%
76億1300万
2018年5月(連) -39.35%
46億1700万
2019年5月(連) +19.82%
55億3200万
2020年5月(連) -37.91%
34億3500万
2021年5月(連) +230.77%
113億6200万
2022年5月(連) -11.64%
100億3900万
2023年5月(連) -16.81%
83億5100万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-18億4400万
2016年5月(連)投入+86.01%
-34億3000万
2017年5月(連)投入-15.42%
-29億100万
2018年5月(連)投入+69.22%
-49億900万
2019年5月(連)投入-33%
-32億8900万
2020年5月(連)投入-59.81%
-13億2200万
2021年5月(連)投入+290.7%
-51億6500万
2022年5月(連)資金回収
4億6800万
2023年5月(連)資金投入
-81億700万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)返済還元
-9億4500万
2016年5月(連)資金調達
3億3500万
2017年5月(連)返済還元
-20億1600万
2018年5月(連)返済還元
-6億4600万
2019年5月(連)返済還元
-31億8300万
2020年5月(連)返済還元
-17億5700万
2021年5月(連)返済還元
-40億500万
2022年5月(連)返済還元
-45億8100万
2023年5月(連)返済還元
-28億2800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
22億9200万
2016年5月(連) -58.38%
9億5400万
2017年5月(連) +393.92%
47億1200万
2018年5月(連) マイ転
-2億9200万
2019年5月(連) プラ転
22億4300万
2020年5月(連) -5.8%
21億1300万
2021年5月(連) +193.28%
61億9700万
2022年5月(連) +69.55%
105億700万
2023年5月(連) -97.68%
2億4400万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-20億1400万
2016年5月(連)増加+61.92%
-32億6100万
2017年5月(連)減少-25.33%
-24億3500万
2018年5月(連)増加+121.93%
-54億400万
2019年5月(連)増加+14.05%
-61億6300万
2020年5月(連)減少-45.9%
-33億3400万
2021年5月(連)増加+51.38%
-50億4700万
2022年5月(連)増加+5.75%
-53億3700万
2023年5月(連)増加+16.64%
-62億2500万

現金等#8

2015年5月(連)
106億3900万
2016年5月(連) +8.06%
114億9700万
2017年5月(連) +22.94%
141億3400万
2018年5月(連) -5.87%
133億400万
2019年5月(連) -8.5%
121億7300万
2020年5月(連) -1.96%
119億3400万
2021年5月(連) +23.66%
147億5800万
2022年5月(連) +47.36%
217億4700万
2023年5月(連) -6.5%
203億3400万

営業CFマージン

2015年5月(連)
7.29%
2016年5月(連)
7.46%
2017年5月(連)
12.31%
2018年5月(連)
7.4%
2019年5月(連)
8.82%
2020年5月(連)
5.57%
2021年5月(連)
16.41%
2022年5月(連)
13.74%
2023年5月(連)
10.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高