キャッシュ・フローの状況
2023年1月16日 15:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 4,646 | -1,859 | 443 | 2,787 | -895 | 10,634 | 通期 | 3,552 | -2,018 | 41 | 1,534 | -2,081 | 9,162 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 5,440 | -1,207 | -675 | 4,233 | -1,093 | 12,844 | 通期 | 4,136 | -1,844 | -945 | 2,292 | -2,014 | 10,639 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 4,686 | -2,092 | 701 | 2,594 | -1,213 | 13,748 | 通期 | 4,384 | -3,430 | 335 | 954 | -3,261 | 11,497 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 5,343 | -1,401 | -635 | 3,942 | -1,133 | 14,328 | 通期 | 7,613 | -2,901 | -2,016 | 4,712 | -2,435 | 14,134 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 3,372 | -987 | -461 | 2,385 | -1,727 | 16,306 | 通期 | 4,617 | -4,909 | -646 | -292 | -5,404 | 13,304 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 4,723 | -1,142 | -1,318 | 3,581 | -3,097 | 15,625 | 通期 | 5,532 | -3,289 | -3,183 | 2,243 | -6,163 | 12,173 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 3,053 | -1,206 | -222 | 1,847 | -1,977 | 13,477 | 通期 | 3,435 | -1,322 | -1,757 | 2,113 | -3,334 | 11,934 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 7,463 | -2,348 | -1,549 | 5,115 | -2,363 | 15,600 | 通期 | 11,362 | -5,165 | -4,005 | 6,197 | -5,047 | 14,758 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 7,646 | -2,780 | -2,533 | 4,866 | -2,149 | 16,922 | 通期 | 10,039 | 468 | -4,581 | 10,507 | -5,337 | 21,747 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 6,969 | -4,950 | -1,796 | 2,019 | -3,044 | 23,246 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- 15億3400万
- 2015年5月（連） +49.41%
- 22億9200万
- 2016年5月（連） -58.38%
- 9億5400万
- 2017年5月（連） +393.92%
- 47億1200万
- 2018年5月（連） マイ転
- -2億9200万
- 2019年5月（連） プラ転
- 22億4300万
- 2020年5月（連） -5.8%
- 21億1300万
- 2021年5月（連） +193.28%
- 61億9700万
- 2022年5月（連） +69.55%
- 105億700万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 6.59%
- 2015年5月（連）
- 7.29%
- 2016年5月（連）
- 7.46%
- 2017年5月（連）
- 12.31%
- 2018年5月（連）
- 7.4%
- 2019年5月（連）
- 8.82%
- 2020年5月（連）
- 5.57%
- 2021年5月（連）
- 16.41%
- 2022年5月（連）
- 13.74%