有価証券報告書-第77期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,318 | 8,076 |
減価償却費 | 1,864 | 1,880 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -90 | -626 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -417 | -400 |
支払利息 | 109 | 105 |
為替差損益(△は益) | -83 | 88 |
受取和解金 | - | -101 |
減損損失 | 36 | 127 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -324 |
売上債権の増減額(△は増加) | -446 | -229 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,086 | -1,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,146 | -983 |
未払金の増減額(△は減少) | -197 | 664 |
その他 | 291 | 75 |
小計 | 9,416 | 6,733 |
利息及び配当金の受取額 | 425 | 389 |
利息の支払額 | -110 | -104 |
法人税等の還付額 | 15 | 102 |
法人税等の支払額 | -2,133 | -2,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,613 | 4,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,552 | -3,215 |
定期預金の払戻による収入 | 1,820 | 3,303 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -4,479 |
有形固定資産の売却による収入 | 295 | 919 |
無形固定資産の取得による支出 | -342 | -925 |
有価証券の償還による収入 | 150 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -323 | -400 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -93 |
その他 | 44 | -117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 | -4,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -992 | 1,764 |
長期借入れによる収入 | 323 | 189 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,235 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -8 |
配当金の支払額 | -1,126 | -1,237 |
その他 | -217 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -646 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,637 | -833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,134 | 13,304 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 2 |