キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,076 | 9,408 |
減価償却費 | 1,880 | 1,947 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -626 | -206 |
のれん償却額 | - | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -400 | -442 |
支払利息 | 105 | 119 |
為替差損益(△は益) | 88 | 123 |
受取和解金 | -101 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -316 |
減損損失 | 127 | 345 |
固定資産売却損益(△は益) | -324 | -856 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -267 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -229 | -1,353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,589 | -2,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -983 | 433 |
未払金の増減額(△は減少) | 664 | -213 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 349 |
その他 | 75 | -6 |
小計 | 6,733 | 6,905 |
利息及び配当金の受取額 | 389 | 445 |
利息の支払額 | -104 | -119 |
法人税等の還付額 | 102 | 109 |
法人税等の支払額 | -2,504 | -1,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,617 | 5,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,215 | -2,078 |
定期預金の払戻による収入 | 3,303 | 2,541 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,479 | -4,949 |
有形固定資産の売却による収入 | 919 | 1,517 |
無形固定資産の取得による支出 | -925 | -1,180 |
有価証券の償還による収入 | - | 50 |
投資有価証券の取得による支出 | -400 | |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 551 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93 | - |
事業譲渡による収入 | - | 316 |
その他 | -117 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | -3,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,764 | -683 |
長期借入れによる収入 | 189 | 1,420 |
長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -432 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -1,481 |
配当金の支払額 | -1,237 | -1,568 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -350 |
その他 | -119 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -3,183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -833 | -1,131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,304 | 12,173 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2 | - |