キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,408 | 8,054 |
| 減価償却費 | 1,947 | 2,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206 | 13 |
| のれん償却額 | 29 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -517 |
| 支払利息 | 119 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 123 | -47 |
| 受取補償金 | － | -126 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -316 | -37 |
| 減損損失 | 345 | 226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -856 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -267 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,353 | -548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,225 | -3,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | 747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213 | -15 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 349 | － |
| その他 | -6 | -1,505 |
| 小計 | 6,905 | 5,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 515 |
| 利息の支払額 | -119 | -210 |
| 補償金の受取額 | － | 126 |
| 法人税等の還付額 | 109 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -1,808 | -2,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,532 | 3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,078 | -1,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,541 | 3,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,949 | -2,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -1,103 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 230 |
| 事業譲渡による収入 | 316 | 60 |
| その他 | -55 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -683 | -208 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -355 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,481 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,568 | -1,470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -350 | － |
| その他 | -88 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,183 | -1,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131 | -238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,173 | 11,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
