キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,408 | 8,054 |
減価償却費 | 1,947 | 2,299 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -206 | 13 |
のれん償却額 | 29 | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -442 | -517 |
支払利息 | 119 | 210 |
為替差損益(△は益) | 123 | -47 |
受取補償金 | - | -126 |
事業譲渡損益(△は益) | -316 | -37 |
減損損失 | 345 | 226 |
固定資産売却損益(△は益) | -856 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -267 | -46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,353 | -548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,225 | -3,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 433 | 747 |
未払金の増減額(△は減少) | -213 | -15 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 349 | - |
その他 | -6 | -1,505 |
小計 | 6,905 | 5,083 |
利息及び配当金の受取額 | 445 | 515 |
利息の支払額 | -119 | -210 |
補償金の受取額 | - | 126 |
法人税等の還付額 | 109 | 51 |
法人税等の支払額 | -1,808 | -2,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,532 | 3,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,078 | -1,731 |
定期預金の払戻による収入 | 2,541 | 3,556 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,949 | -2,218 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | 146 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -1,103 |
有価証券の償還による収入 | 50 | - |
投資有価証券の取得による支出 | | -206 |
投資有価証券の売却による収入 | 551 | 230 |
事業譲渡による収入 | 316 | 60 |
その他 | -55 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -1,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -683 | -208 |
長期借入れによる収入 | 1,420 | 405 |
長期借入金の返済による支出 | -432 | -355 |
自己株式の取得による支出 | -1,481 | -2 |
配当金の支払額 | -1,568 | -1,470 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -350 | - |
その他 | -88 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,183 | -1,757 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,131 | -238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,173 | 11,934 |