サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月24日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,054 | 9,971 |
| 減価償却費 | 2,299 | 2,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -328 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -400 |
| 支払利息 | 210 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -103 |
| 受取補償金 | -126 | － |
| 受取和解金 | － | -150 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -37 | － |
| 減損損失 | 226 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,775 | 696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747 | -464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 283 |
| その他 | -1,505 | 674 |
| 小計 | 5,083 | 13,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 395 |
| 利息の支払額 | -210 | -120 |
| 補償金の受取額 | 126 | － |
| 和解金の受取額 | － | 150 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -2,131 | -2,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,435 | 11,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,731 | -1,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,556 | 1,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -2,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,884 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 462 |
| 事業譲渡による収入 | 60 | － |
| その他 | -56 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -5,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208 | -1,305 |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -930 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,470 | -1,474 |
| その他 | -124 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -4,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -593 | 632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | 2,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,934 | 14,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
