有価証券報告書-第80期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021年8月24日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,054 | 9,971 |
減価償却費 | 2,299 | 2,585 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | -328 |
のれん償却額 | 50 | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -517 | -400 |
支払利息 | 210 | 119 |
為替差損益(△は益) | -47 | -103 |
受取補償金 | -126 | - |
受取和解金 | - | -150 |
事業譲渡損益(△は益) | -37 | - |
減損損失 | 226 | 114 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -46 | -130 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 272 |
売上債権の増減額(△は増加) | -548 | -2 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,775 | 696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 747 | -464 |
未払金の増減額(△は減少) | -15 | 283 |
その他 | -1,505 | 674 |
小計 | 5,083 | 13,126 |
利息及び配当金の受取額 | 515 | 395 |
利息の支払額 | -210 | -120 |
補償金の受取額 | 126 | - |
和解金の受取額 | - | 150 |
法人税等の還付額 | 51 | 45 |
法人税等の支払額 | -2,131 | -2,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,435 | 11,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,731 | -1,900 |
定期預金の払戻による収入 | 3,556 | 1,589 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -2,805 |
有形固定資産の売却による収入 | 146 | 73 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,884 |
有価証券の償還による収入 | - | 50 |
投資有価証券の取得による支出 | -206 | -677 |
投資有価証券の売却による収入 | 230 | 462 |
事業譲渡による収入 | 60 | - |
その他 | -56 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -5,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -208 | -1,305 |
長期借入れによる収入 | 405 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -355 | -930 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -1,470 | -1,474 |
その他 | -124 | -307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -4,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -593 | 632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -238 | 2,823 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,934 | 14,758 |