有価証券報告書-第81期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【提出】
- 2022年8月25日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
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- 2022年5月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,971 | 16,600 |
| 減価償却費 | 2,585 | 3,467 |
| 減損損失 | 114 | 439 |
| のれん償却額 | 50 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -328 | -278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -532 |
| 支払利息 | 119 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -5,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272 | 74 |
| 受取和解金 | -150 | － |
| 和解金 | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 696 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464 | -363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 283 | -7 |
| その他 | 659 | -822 |
| 小計 | 13,126 | 12,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 546 |
| 利息の支払額 | -120 | -106 |
| 和解金の受取額 | 150 | － |
| 和解金の支払額 | － | -133 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -2,235 | -2,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,362 | 10,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,900 | -3,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,589 | 3,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -3,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 5,227 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 462 | 76 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | -72 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,165 | 468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,305 | -1,102 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930 | -748 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -910 |
| 配当金の支払額 | -1,474 | -1,824 |
| その他 | -307 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,005 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,823 | 6,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,758 | 21,747 |
