サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月30日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年5月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,600 | 12,487 |
| 減価償却費 | 3,467 | 3,810 |
| 減損損失 | 439 | 19 |
| のれん償却額 | 64 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -278 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -931 |
| 支払利息 | 105 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -350 | 101 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,102 | -178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 和解金 | 133 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -858 | 536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176 | -2,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | 250 |
| その他 | -822 | -1,036 |
| 小計 | 12,435 | 12,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 907 |
| 利息の支払額 | -106 | -78 |
| 和解金の支払額 | -133 | － |
| 法人税等の還付額 | 11 | 74 |
| 法人税等の支払額 | -2,713 | -5,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,039 | 8,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,538 | -2,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,407 | 437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -5,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,227 | 592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 119 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 50 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468 | -8,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,102 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -599 |
| 長期借入れによる収入 | 352 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -910 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,824 | -2,084 |
| その他 | 13 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,581 | -2,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,063 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,989 | -1,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,747 | 20,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
