サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月6日 14:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第83期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年5月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,487 | 22,563 |
| 減価償却費 | 3,810 | 4,468 |
| 減損損失 | 19 | 51 |
| のれん償却額 | 71 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -1,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -1,267 |
| 支払利息 | 77 | 216 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | -73 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 47 | 352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 510 | 678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -12,389 |
| 固定資産除却損 | 52 | 218 |
| 固定資産圧縮損 | － | 491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 350 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 536 | -1,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,742 | -4,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398 | -570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 250 | 16 |
| その他 | -1,088 | 1,048 |
| 小計 | 12,471 | 9,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 1,254 |
| 利息の支払額 | -78 | -216 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -5,024 | -3,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,351 | 6,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,648 | -12,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437 | 4,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,621 | -6,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 592 | 13,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -1,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,693 |
| その他 | -149 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,107 | -4,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | 1,460 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -695 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,826 |
| 配当金の支払額 | -2,084 | -2,662 |
| その他 | -20 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -4,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,171 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,413 | -69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,334 | 20,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
