サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月25日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- 2025年5月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,563 | 13,546 |
| 減価償却費 | 4,468 | 4,610 |
| 減損損失 | 51 | 461 |
| のれん償却額 | 93 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,123 | 705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | -1,231 |
| 支払利息 | 216 | 347 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 90 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 352 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 678 | 238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,389 | -2,420 |
| 固定資産除却損 | 218 | 81 |
| 固定資産圧縮損 | 491 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 350 | 242 |
| 災害による損失 | － | 423 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,584 | -1,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,231 | -4,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570 | 1,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 566 |
| その他 | 1,048 | -1,950 |
| 小計 | 9,205 | 12,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,225 |
| 利息の支払額 | -216 | -345 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 436 |
| 法人税等の支払額 | -3,355 | -8,662 |
| 災害による損失の支払額 | － | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,966 | 5,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,077 | -1,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,720 | 10,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,325 | -7,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,148 | 2,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -969 | -706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,028 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,693 | － |
| その他 | -22 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,248 | 4,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,460 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -695 | -764 |
| 長期借入れによる収入 | 31 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -431 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,826 | -2,154 |
| 配当金の支払額 | -2,662 | -3,069 |
| その他 | -35 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,218 | -6,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,431 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | 2,181 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,264 | 22,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
