サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,546 | 16,104 |
| 減価償却費 | 4,610 | 5,479 |
| 減損損失 | 461 | 413 |
| のれん償却額 | 129 | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 705 | -1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -1,380 |
| 支払利息 | 347 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | -138 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 422 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 238 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,420 | -67 |
| 固定資産除却損 | 81 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -1,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | － |
| 災害による損失 | 423 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -3,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,044 | -6,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,369 | 602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 566 | -420 |
| その他 | -1,950 | 367 |
| 小計 | 12,603 | 9,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 1,381 |
| 利息の支払額 | -345 | -361 |
| 法人税等の還付額 | 436 | 1,672 |
| 法人税等の支払額 | -8,662 | -2,824 |
| 災害による損失の支払額 | -157 | － |
| 和解金の受取額 | － | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,100 | 9,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,242 | -3,729 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,171 | 4,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,000 | -6,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,964 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 2,809 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -640 |
| 事業譲受による支出 | － | -636 |
| その他 | 169 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,066 | -5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227 | 1,514 |
| リース債務の返済による支出 | -764 | -876 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,154 | -3,285 |
| 配当金の支払額 | -3,069 | -3,463 |
| その他 | -23 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,669 | -5,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,181 | 72 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,445 | 22,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
