有価証券報告書-第76期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,503 | 8,318 |
減価償却費 | 1,826 | 1,864 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -218 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -358 | -417 |
支払利息 | 75 | 109 |
為替差損益(△は益) | 201 | -83 |
減損損失 | 64 | 36 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 669 | -446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,372 | -2,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -248 | 2,146 |
未払金の増減額(△は減少) | 255 | -197 |
その他 | -1,043 | 201 |
小計 | 6,342 | 9,416 |
利息及び配当金の受取額 | 350 | 425 |
利息の支払額 | -77 | -110 |
法人税等の還付額 | 20 | 15 |
法人税等の支払額 | -2,250 | -2,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,384 | 7,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,502 | -2,552 |
定期預金の払戻による収入 | 3,194 | 1,820 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,069 | -2,093 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 295 |
無形固定資産の取得による支出 | -192 | -342 |
有価証券の償還による収入 | 100 | 150 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -323 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
その他 | -58 | 44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | -2,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 973 | -992 |
長期借入れによる収入 | 537 | 323 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36 | - |
配当金の支払額 | -1,035 | -1,126 |
その他 | -100 | -217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 335 | -2,016 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 858 | 2,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,497 | 14,134 |