有価証券報告書-第75期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,504 | 7,503 |
減価償却費 | 1,872 | 1,826 |
負ののれん償却額 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49 | -218 |
受取利息及び受取配当金 | -349 | -358 |
支払利息 | 66 | 75 |
為替差損益(△は益) | -160 | 201 |
減損損失 | 692 | 64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,404 | 669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,134 | -2,372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 331 | -248 |
未払金の増減額(△は減少) | -218 | 255 |
その他 | 1,040 | -1,043 |
小計 | 5,117 | 6,342 |
利息及び配当金の受取額 | 353 | 350 |
利息の支払額 | -67 | -77 |
法人税等の還付額 | 56 | 20 |
法人税等の支払額 | -1,324 | -2,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,136 | 4,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,940 | -3,502 |
定期預金の払戻による収入 | 1,546 | 3,194 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -3,069 |
有形固定資産の売却による収入 | 466 | 128 |
無形固定資産の取得による支出 | -153 | -192 |
有価証券の償還による収入 | - | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -94 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 239 | 21 |
その他 | -46 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -3,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -850 | 973 |
長期借入れによる収入 | 941 | 537 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -901 | -1,035 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -36 |
その他 | -131 | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | 335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,476 | 858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,639 | 11,497 |