有価証券報告書-第74期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,996 | 5,504 |
減価償却費 | 1,832 | 1,872 |
負ののれん償却額 | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | -49 |
受取利息及び受取配当金 | -312 | -349 |
支払利息 | 81 | 66 |
為替差損益(△は益) | 55 | -160 |
減損損失 | 134 | 692 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -136 | -71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 410 | -1,404 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,106 | -2,134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 136 | 331 |
未払金の増減額(△は減少) | -227 | -218 |
その他 | -635 | 1,040 |
小計 | 4,280 | 5,117 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 353 |
利息の支払額 | -79 | -67 |
法人税等の還付額 | 7 | 56 |
法人税等の支払額 | -971 | -1,324 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552 | 4,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,556 | -1,940 |
定期預金の払戻による収入 | 3,823 | 1,546 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -1,861 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 466 |
無形固定資産の取得による支出 | -182 | -153 |
有価証券の償還による収入 | 50 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -378 | -94 |
投資有価証券の売却による収入 | 136 | 239 |
その他 | -32 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -1,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,318 | -850 |
長期借入れによる収入 | - | 941 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -1,128 | -901 |
その他 | -146 | -131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41 | -945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,929 | 1,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,162 | 10,639 |