サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,442 | 9,944 |
| 減価償却費 | 2,223 | 2,469 |
| 減損損失 | 7 | 48 |
| のれん償却額 | 64 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -743 |
| 支払利息 | 152 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -52 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 174 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,399 | -7 |
| 固定資産除却損 | － | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | － |
| 災害による損失 | 428 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,766 | 1,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,502 | -2,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -895 | -1,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -887 | -1,912 |
| その他 | 856 | -287 |
| 小計 | 6,967 | 5,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 770 |
| 利息の支払額 | -152 | -135 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 1,492 |
| 法人税等の支払額 | -5,031 | -1,518 |
| 災害による損失の支払額 | -159 | － |
| 和解金の受取額 | － | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369 | 6,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -762 | -3,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | 1,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -3,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,747 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,809 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -640 |
| その他 | 66 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,231 | -2,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,548 | 2,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -351 | -384 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,944 |
| その他 | -28 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | 524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | 784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,378 | 4,680 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,643 | 27,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
