サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,470 | 7,442 |
| 減価償却費 | 2,148 | 2,223 |
| 減損損失 | 3 | 7 |
| のれん償却額 | 35 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -691 |
| 支払利息 | 115 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -4 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 129 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 583 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -2,399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | 117 |
| 災害による損失 | － | 428 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,688 | 2,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,169 | -2,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,461 | -895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,196 | -887 |
| その他 | 1,568 | 856 |
| 小計 | 7,231 | 6,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 713 |
| 利息の支払額 | -112 | -152 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -1,449 | -5,031 |
| 災害による損失の支払額 | － | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,443 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,119 | -762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,712 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,496 | -4,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 2,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -875 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -595 | － |
| その他 | -62 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,153 | 5,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,597 | 1,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -351 |
| 配当金の支払額 | -1,552 | -1,753 |
| その他 | -33 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,089 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,966 | 6,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,300 | 26,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
