サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,499 | 5,470 |
| 減価償却費 | 1,995 | 2,148 |
| 減損損失 | 8 | 3 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -731 |
| 支払利息 | 44 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | -11 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 180 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 225 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,773 | 2,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,342 | -2,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -1,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -842 | -1,196 |
| その他 | -254 | 1,568 |
| 小計 | 9,623 | 7,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 736 |
| 利息の支払額 | -46 | -112 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -3,168 | -1,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,969 | 6,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,246 | -1,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 1,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,756 | -2,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -595 |
| その他 | -120 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,950 | -4,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | 1,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -372 | -378 |
| 配当金の支払額 | -1,198 | -1,552 |
| その他 | -21 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,275 | 1,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498 | 2,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,246 | 23,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
