サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,057 | 6,499 |
| 減価償却費 | 1,615 | 1,995 |
| 減損損失 | 8 | 8 |
| のれん償却額 | 28 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -486 |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 99 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 和解金 | 126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,286 | 3,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390 | -1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587 | -158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -661 | -842 |
| その他 | 550 | -254 |
| 小計 | 8,798 | 9,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 481 |
| 利息の支払額 | -44 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -3,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,646 | 6,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,430 | -2,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,739 | 387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -2,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | － |
| その他 | -19 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,780 | -4,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -422 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 233 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -909 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -1,198 |
| その他 | -161 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 1,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,164 | 1,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,922 | 23,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
