四半期報告書-第82期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,057 | 6,499 |
減価償却費 | 1,615 | 1,995 |
減損損失 | 8 | 8 |
のれん償却額 | 28 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -252 | -486 |
支払利息 | 44 | 44 |
為替差損益(△は益) | 59 | 99 |
正味貨幣持高に関する損失 | - | 180 |
持分法による投資損益(△は益) | 31 | 50 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | - |
和解金 | 126 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,286 | 3,773 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -390 | -1,342 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,587 | -158 |
未払金の増減額(△は減少) | -661 | -842 |
その他 | 550 | -254 |
小計 | 8,798 | 9,623 |
利息及び配当金の受取額 | 260 | 481 |
利息の支払額 | -44 | -46 |
法人税等の還付額 | 10 | 78 |
法人税等の支払額 | -1,377 | -3,168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,646 | 6,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,430 | -2,246 |
定期預金の払戻による収入 | 1,739 | 387 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -2,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 339 |
無形固定資産の取得による支出 | -529 | -288 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -266 |
投資有価証券の売却による収入 | 66 | - |
その他 | -19 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,780 | -4,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -422 | -145 |
長期借入れによる収入 | 233 | - |
長期借入金の返済による支出 | -232 | -57 |
自己株式の取得による支出 | -909 | -1 |
配当金の支払額 | -1,041 | -1,198 |
その他 | -161 | -393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -1,796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 1,275 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,164 | 1,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,922 | 23,246 |