サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,857 | 6,057 |
| 減価償却費 | 1,176 | 1,615 |
| 減損損失 | 71 | 8 |
| のれん償却額 | 25 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -252 |
| 支払利息 | 62 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | － |
| 受取和解金 | -150 | － |
| 和解金 | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,537 | 3,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,236 | -1,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -731 | -661 |
| その他 | 367 | 550 |
| 小計 | 8,184 | 8,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 260 |
| 利息の支払額 | -59 | -44 |
| 和解金の受取額 | 150 | － |
| 法人税等の還付額 | 39 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,101 | -1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,463 | 7,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,176 | -2,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 1,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352 | 66 |
| その他 | 87 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | － | 233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -909 |
| 配当金の支払額 | -804 | -1,041 |
| その他 | -149 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,665 | 2,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,600 | 16,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
