四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,857 | 6,057 |
減価償却費 | 1,176 | 1,615 |
減損損失 | 71 | 8 |
のれん償却額 | 25 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | -64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -243 | -252 |
支払利息 | 62 | 44 |
為替差損益(△は益) | 61 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 31 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -108 | -28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 102 | - |
受取和解金 | -150 | - |
和解金 | - | 126 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,537 | 3,286 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -538 | -390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,236 | -1,587 |
未払金の増減額(△は減少) | -731 | -661 |
その他 | 367 | 550 |
小計 | 8,184 | 8,798 |
利息及び配当金の受取額 | 251 | 260 |
利息の支払額 | -59 | -44 |
和解金の受取額 | 150 | - |
法人税等の還付額 | 39 | 10 |
法人税等の支払額 | -1,101 | -1,377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,463 | 7,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,176 | -2,430 |
定期預金の払戻による収入 | 800 | 1,739 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -1,620 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 77 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -529 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -63 |
投資有価証券の売却による収入 | 352 | 66 |
その他 | 87 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | -2,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -564 | -422 |
長期借入れによる収入 | - | 233 |
長期借入金の返済による支出 | -29 | -232 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -909 |
配当金の支払額 | -804 | -1,041 |
その他 | -149 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -2,533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,665 | 2,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,600 | 16,922 |