四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,329 | 5,857 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,176 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -243 |
| 支払利息 | 86 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 61 |
| 減損損失 | 18 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102 |
| 受取和解金 | － | -150 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,839 | 3,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,989 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | -1,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -788 | -731 |
| その他 | -516 | 367 |
| 小計 | 3,870 | 8,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 251 |
| 利息の支払額 | -85 | -59 |
| 和解金の受取額 | － | 150 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,053 | 7,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -955 | -1,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,509 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -625 | -1,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 352 |
| 事業譲渡による収入 | 60 | － |
| その他 | 190 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -2,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601 | -564 |
| 長期借入れによる収入 | 260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -803 | -804 |
| その他 | -159 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304 | 3,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,934 | 15,600 |